會計出納的主要崗位職責（精華15篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的會計出納的主要崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
會計出納的主要崗位職責1
做好銀行日常聯(lián)絡工作。
填寫銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，準備銀行存款余額調節(jié)表。
完成憑證的整理和裝訂
完成公司合同的整理和裝訂工作。維護年度合同清單
及時完成增值稅發(fā)票的`開立并登記，檢查并確保無漏開錯
完成高新技術企業(yè)的會計處理
準備各種日記賬分錄，以正確反映總賬中的交易。
編制費用報告，控制費用預測，協(xié)助損益波動分析。
協(xié)助合并公司間交易和對賬，包括外幣會計。
堅持質量和安全體系或維護質量和安全標準。
執(zhí)行上級不時指派的任何其他工作。
會計出納的主要崗位職責2
1、出納工作。主要負責辦理現(xiàn)金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結算業(yè)務，并負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業(yè)務的核算，監(jiān)督材料的收發(fā)結存動態(tài)，考核儲備資金定額的執(zhí)行情況，參與材料的清查盤點并且監(jiān)督有關部fUH強材料等實物的收發(fā)管理工作。
3、固定資產的核算工作。主要負責固定資產增減的賬務處理及其明細核算，參與固定資產需要量的核定，監(jiān)督固定資產的增減變動情況，并督促有關部門加強固定資產的實物管理;參與固定資產更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產折舊;參與固定資產的`清理盤點工作;分析、考核固定資產的使用效果。
4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經費等，監(jiān)督工資基金的合理使用并考核其使用效果。
5、成本核算工作。主要負責編制開發(fā)經營費用支出計劃和開發(fā)成本計劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況，歸集、分配生產經營費用，計算工程和開發(fā)產品成本，并對生產經營費用和開發(fā)產品成本進行分析、考核。
6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算，參加產品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。
7、其他工作。主要包括往來賬款的結算，公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核，其他會計業(yè)務的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的歸檔保管等。
復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據(jù)與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證�，F(xiàn)行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內容。
1、主要工作內容如下：
(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業(yè)務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。
(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進行。單位特殊業(yè)務核算是否符合實際情況。
(3)核對受理憑證的張數(shù)與機內的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。
(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結算方式的業(yè)務，按照報賬員填寫的業(yè)務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉入報賬員專用賬戶。
(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。
(6)根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業(yè)務。
(7)每月8日前，根據(jù)工資XXX轉入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據(jù)進行核對無誤后，將款及時轉入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉入各銀行。
(8)及時辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務。
2、現(xiàn)行復核工作存在的缺陷：
(1)整個工作中，用于復核業(yè)務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。
(2)付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤。
(3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進一步溝通。
(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網(wǎng)銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔憂。
會計出納的主要崗位職責3
1.編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;
3.協(xié)助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的.對接工作，加強學習，掌握政策。
4.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案;
5.完成上級分派的其他相關工作任務。
會計出納的主要崗位職責4
1、利用財務核算與會計治理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；
2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部操縱；
3、制定公司資金運營打算，監(jiān)督資金治理報告和預、決算；
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式；
5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略進展的資金需求，審批公司重大資金流向；
6、主持對重大投資項目和經營活動的`風險評估、指導、跟蹤和財務風險操縱；
7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益；
8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務進展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；
9、審核財務報表，提交財務治理工作報告。
會計出納的主要崗位職責5
1、負責內賬全盤帳的賬務處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。
2、負責編制國稅、地稅需要的.各種報表，每月按時進行納稅申報；負責稅務相關資料的裝訂存檔和保管。
3、負責銀行日常收支的管理和審核，基本賬務的核對。
4、負責費用報銷審核與入賬。
5、能夠熟練運用金蝶標準版財務軟件獨立處理外帳全盤賬，合法避稅；編制各類財務報表。
6、審查公司提供的會計資料。對外負責審計，年檢等工商稅務事宜。
7。發(fā)票購買、保管及特殊發(fā)票處理；合理控制發(fā)票數(shù)量，確保發(fā)票安全及按規(guī)定開具發(fā)票。
會計出納的主要崗位職責6
1、認真解答客人提出的`有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員
會計出納的主要崗位職責7
1、參加公司年度經營方案和預算方案；把握和了解公司內外動態(tài)，準時向總經理反映，并提出建議。
2、依據(jù)公司進展戰(zhàn)略，組織制定財務規(guī)劃；組織監(jiān)督各項財務制度執(zhí)行狀況；建立健全內部掌握體系；參加公司重大財務問題的決策，提出專家性看法。
3、支持編制年度資金收支方案，信貸方案，擬定資金融資方案；合理籌集、調度和使用資金；領導組織融資工作和稅務籌劃工作。
4、審核公司各項資金及費用支出；依據(jù)公司經營目標，組織編制財務預算；考核和分析公司預算執(zhí)行狀況。
5、負責公司財務人員隊伍建設，選拔、配備、評價下屬人員；協(xié)調財務系統(tǒng)內部關系及公司內、外部關系；完成總經理交辦的其他工作。
會計出納的`主要崗位職責8
1.負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的'相關票據(jù)。
2.負責銀行結算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。
3.負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經營活動的正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。
會計出納的主要崗位職責9
1.發(fā)票開具、核銷、購買、存管、臺賬管理;
2.進項發(fā)票登記、認證、進銷項核對;
3.稅費計提、納稅申報、匯算清繳、稅負分析;
4.應收賬款催收、預付款/員工借款清理、押金臺賬管理;
5.付款申請單初審、發(fā)票審查、登記、影響掃描及后續(xù)流程跟進;
6.合同歸檔及臺賬管理、憑證裝訂;
7.銀行日記賬核對、收款認領;
8.固定資產、低耗、存貨抽盤;
9.日常經營管理數(shù)據(jù)分析;
10.領導交代的其他事項。
會計出納的主要崗位職責10
1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;
2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;
3、負責原始費用的'審核、記賬憑證工作;
3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;
4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;
5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。
會計出納的主要崗位職責11
一、負責公司日常出納事宜;
二、負責公司銀行及現(xiàn)金結算業(yè)務，熟悉銀行外匯收、付匯結算;
三、嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的.整理與歸檔工作;
四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作;
五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務，按時按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務尤佳;
六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業(yè)務;
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;
九、公司要求的其他相關工作。
會計出納的主要崗位職責12
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證; 3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作; 6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
會計出納的主要崗位職責13
職責：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求：
1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務類相關職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的`工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
會計出納的主要崗位職責14
1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的`建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調各班組的工作。
會計出納的主要崗位職責15
1、負責編制公司財務收支打算和資金預算，并協(xié)助總經理對財務打算和資金預算進行審核工作任務
2、依照公司的生產經營情況，負責編制財務收支打算和資金預算，并協(xié)助總經理對財務打算和資金預算進行審核，保證其順利實施。
3、負責編制和執(zhí)行季度、月度財務收支打算和資金預算，在滿足生產經營資金需求的條件下，合理調度和安排資金，有效地利用各項資產，提高資金的使用效率。
4、依法合理地籌集資金，有效地落低融資成本和各項費用
5、依照公司的生產經營打算和資金打算，保證生產對流淌資金的需求，對公司的`資金缺口制定相關的融資打算，選擇有利融資渠道，努力落低融資成本和費用
6、加強會計基礎工作，嚴格做好會計憑證和資料的稽核，發(fā)覺咨詢題及時糾正。
7、做好項目會計檔案的保管和歸檔，確保項目部會計檔案的全面。
8、擬定并執(zhí)行融資治理制度和融資方案，維護融資渠道。
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