報銷管理制度(錦集15篇)
在不斷進步的社會中，越來越多人會去使用制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的報銷管理制度，希望對大家有所幫助。
報銷管理制度1
報銷管理制度是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范員工的報銷行為，確保公司資金流動的`透明度和有效性。它涵蓋了費用的產(chǎn)生、審批流程、報銷標準、會計處理等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1.報銷范圍：明確哪些費用可以報銷，如差旅費、辦公用品費、業(yè)務(wù)招待費等。
2.報銷流程：規(guī)定員工提交報銷申請的步驟，包括填寫報銷單、附上原始憑證、各級審批等。
3.報銷標準：設(shè)定各類費用的最高限額，防止濫用公司資源。
4.審批權(quán)限：定義不同層級的審批人，確保費用控制在合理范圍內(nèi)。
5.賬務(wù)處理：詳細說明報銷款項如何記賬，確保財務(wù)報表的準確性。
6.違規(guī)處理：設(shè)定對違規(guī)報銷的處罰措施，強化制度執(zhí)行。
報銷管理制度2
一、會計人員工作職責
一按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經(jīng)費角度上保證教學計劃的完成。
二按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
三按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核經(jīng)費使用效果，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，及時向領(lǐng)導提出改進措施。
四遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
五按月做好經(jīng)費分類帳，了解和掌握專項經(jīng)費的情況。
二、出納人員工作職責
一根據(jù)國家發(fā)展事業(yè)的方針批準的計劃和預算，及時合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。
二遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。
三按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實。數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。
四根據(jù)核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。
五遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
5、學校財務(wù)報銷管理制度
一、學校財務(wù)工作任務(wù)
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的.核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，映資金的使用情況；完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
二、經(jīng)費收入管理
學校財務(wù)部門管理以下各項資金：
a）上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)撥款。
b）上級撥入的預算外資金。
c）學生學雜費收入。
d）各種捐贈款項收入。
e）其他雜項收入等。
財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應(yīng)分開管理，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用。
三、經(jīng)費計劃管理
a）學校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核。
b）學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作。
c）在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按計劃用款、�？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準。
四、經(jīng)費使用管理
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。
2、預算外的'各項經(jīng)費，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長批簽。
4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責人批簽后，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。
5、任何人不得因私借用公款。
五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。
a）學校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。
b）學校財務(wù)部門，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。
c）財務(wù)部門各經(jīng)辦人員，應(yīng)按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門。
d）財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。
e）財務(wù)部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金。
六、財務(wù)監(jiān)督與檢查
1、學校財務(wù)部門應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執(zhí)行計劃，違財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開支，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷，同時報領(lǐng)導處理。
2、學校財務(wù)部門有權(quán)對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。
3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。
4、主管校領(lǐng)導每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。
5、財務(wù)人員有責任助和監(jiān)督學校領(lǐng)導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律，對于學校領(lǐng)導違《會計法》和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門映。
報銷管理制度3
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的`所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位帶給生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
報銷管理制度4
為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、費用標準
公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門經(jīng)理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區(qū)：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150100
省會城市：
實報實銷12080
其他地區(qū)：
實報實銷10060
1、自帶交通工具的.從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù)：
公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、其他
本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
報銷管理制度5
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實報實銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費)：
總經(jīng)理：實報實銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的';攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
報銷管理制度6
一、目的：
為完善公司制度建設(shè)，為使公司車輛管理合理化，加強財務(wù)監(jiān)督與控制，規(guī)范車輛費用管理，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍：
�。�1）公司自有公務(wù)車輛管理及費用的管理及報銷；
（2）私車因公使用費用的管理及報銷；
三、公司自有公務(wù)車輛的管理及費用的報銷：
�。�1）車輛燃油費：
經(jīng)分管負責人核定按實報實銷形式報銷費用；
（2）車輛維修保養(yǎng)費：
a、車輛的維修保養(yǎng)，由車輛使用人填報《車輛維修保養(yǎng)申請單》
保養(yǎng)申請單.doc，經(jīng)分管負責人核定并得到總經(jīng)理批準后，維修保養(yǎng)人持經(jīng)批準的《車輛維修保養(yǎng)申請單》及維修保養(yǎng)發(fā)票方能到財務(wù)辦理費用報銷。
b、車輛在外公務(wù)發(fā)生故障或者事故需修理的，返回公司后應(yīng)補簽《車輛維修保養(yǎng)申請單》，其維修發(fā)票要有隨車公務(wù)人員簽字，經(jīng)分管負責人核定并經(jīng)得到總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理費用報銷。
（3）車輛運行費用：
車輛因公務(wù)出行所發(fā)生的費用，如過路費、過橋費、停車費等運行費用，經(jīng)分管負責人核定按實報實銷報銷費用。
（4）車輛保險費、年審費及車船使用稅：
公司對車輛保險費、年審費及車船使用稅按實報實銷形式報銷費用；
（5）車內(nèi)裝潢費、物品配置費以及違章罰款等經(jīng)費不予報銷；
�。�6）公司自有公務(wù)車輛必須服從公司的工作需要、服從公司的工作安排和統(tǒng)一調(diào)配。
四、私車因公使用費用的管理及報銷：
私車公用必須是因為工作需要并在分管負責人同意的情況下才能使用，費用報銷細則如下：
�。�1）因渝黔兩地工作現(xiàn)況，在現(xiàn)有公司自有車輛無法合理調(diào)配的前提下，可在分管負責人同意及核定并經(jīng)總經(jīng)理批準的`情況下，配備私車公用并在相關(guān)部門（綜合辦公室）備案；
�。�2）車輛綜合費用：
a、渝黔兩地長途高速綜合費用報銷：在報銷費用單據(jù)上據(jù)實填寫私車公用事由經(jīng)分管負責人核定后按400元/往返每次報銷車輛渝黔兩地長途高速綜合費用并提供相應(yīng)路途的過路、過橋費及油費報銷單據(jù)；
b、短途市區(qū)費用報銷：按每個月報銷400元車輛綜合費用包干計算。
（包含重慶及桐梓縣轄區(qū)內(nèi)的因公務(wù)產(chǎn)生車輛綜合費用）
c、其他長途高速費用報銷：如私車公用車輛離開重慶或者桐梓縣轄區(qū)內(nèi)，須經(jīng)分管負責人同意并在綜合辦公室備案后，在報銷費用單據(jù)上據(jù)實填寫私車公用事由經(jīng)分管負責人核定后據(jù)實報銷。
�。�3）車輛綜合費用包括：油費、停車費、路橋費、保險費、過路費、修理費、洗車費等費用。
�。�4）私車公用車輛備案并享受報銷后，必須服從公司因公事務(wù)的合理調(diào)配。
五、交通費用報銷方法：
�。�1）無外勤工作任務(wù)的公司員工，因工作需要外出辦事，在公務(wù)車輛不能使用的情況下，可憑乘坐的公共汽車票報銷，原則上不報銷出租車票。因特殊需要乘坐出租車須經(jīng)分管負責人同意并簽字認可。
（2）長期有外勤工作任務(wù)的員工，須先由分管負責人向相關(guān)部門（人力資源部）申請并經(jīng)總經(jīng)理批復，每月可憑票報銷200元的交通補貼。
六、附則：
�。�1）本辦法由公司人力資源部負責解釋。
�。�2）本辦法自20xx年5月15日起施行。
報銷管理制度7
一、辦公費
辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。
（1）辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務(wù)部審批。
�。�2）經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。
�。�3）行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。
二、差旅費
差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。
�。�1）員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”（見附表1），并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預借差旅費（借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部）。
�。�2）員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時光及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
�。�3）員工差旅費報銷標準。
�、賳T工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時光在一天以上的為“長途”。
②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：
一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市；
二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。
③出差住宿費報銷標準：（元人天）
職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)
董事長實報實銷
總經(jīng)理...
部門經(jīng)理...
一般職員...
�、艹霾钛a助：指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每一天給予50元補貼。
�、輪T工出差交通費報銷標準
員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟倉，但需報董事長批準、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情景需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長批準。
�、迒T工長途出差交通費，部門經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；其余員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情景需乘坐出租車時，需經(jīng)部門負責人批準方可報銷。
�。�4）員工差旅費報銷規(guī)定：
�、僮∷拶M，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情景，超標部分由財務(wù)部核實后報董事長審批方可報銷），節(jié)儉歸已。
②業(yè)務(wù)招待費用由部門領(lǐng)導核定，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
�、鄢霾钊藛T無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
④員工出差回到后應(yīng)于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時光報銷的，財務(wù)部門則在其當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
�、莩^1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不貼合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。
三、交通費
�。�1）原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫“出車申請單”，按申請單上的審批程序?qū)徟尚姓耸虏颗绍�。當日的交通費不予報銷。
�。�2）員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情景，不得報銷出租車票。
四、業(yè)務(wù)招待費
因生產(chǎn)、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的`費用。
�。�1）嚴格控制業(yè)務(wù)招待費用，公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。部門經(jīng)理受領(lǐng)導批示需請客的，必須先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”（見附表2）。請客發(fā)生的餐費應(yīng)嚴格控制在限額內(nèi)，無特殊情景超額的，超額部分個人負擔。
（2）事先未填寫審批表的餐費一律不予報銷（如遇特殊情景必須電話申請）。
�。�3）公司員工（含出差人員）原則上不允許發(fā)生禮品費用，如有特殊情景，事先向部門領(lǐng)導請示。
五、費用單據(jù)
�。�1）所有費用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情景需事前請示或報上一級主管領(lǐng)導同意能夠特殊處理。
�。�2）凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價，否則不予報銷。
�。�3）發(fā)票上的要素要完整。
（4）對于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細情景（丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)所屬部門負責人簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發(fā)票的，無論住宿費多少，只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費⑷-③執(zhí)行。
六、其它
非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會務(wù)費、員工戶外拓展費等由財務(wù)部在利潤中按5%計提福利基金列支。
發(fā)生以上費用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費申請表”（見附表3）“或“福利費用申請表”（見附表4），報公司董事長審批。
本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
本制度從深圳市利景高通數(shù)碼科技有限公司董事會批準并發(fā)布之日起執(zhí)行。
報銷管理制度8
●第一條固定資產(chǎn)報銷：
1.購置固定資產(chǎn)，必須先有批準的購置計畫，控購商品必須經(jīng)董事會向有關(guān)部門辦理專項控制證明單才能購買；
2.在當日內(nèi)購置，經(jīng)領(lǐng)導批準可借用空白支票在計畫范圍購置，如能事先知道價格、單位名稱及帳號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導批準，由財務(wù)部開支票；
3.固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務(wù)才準予報銷；
4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)報銷後，財務(wù)部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。
●第二條流動資產(chǎn)報銷：
1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計畫，經(jīng)領(lǐng)導批準後報財務(wù)部作出次月定額用款計畫；
2.凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單(一式三聯(lián)，采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián))後，才予以報銷；
3.材料物品領(lǐng)用時，必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部)；
4.倉庫保管員兼材料會計，每月與財務(wù)核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正；
5.年終物資部應(yīng)盤點一次，列出材料清單與財務(wù)部核對，并作出盈虧表；
6.采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉(zhuǎn)，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務(wù)部，第二年再借；
7.采購人員經(jīng)領(lǐng)導批準可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支)，必須在三天內(nèi)到財務(wù)報銷。如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷手續(xù)，不再借支空白支票；
8.各項預付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導批準，按合同要求付款.
報銷管理制度9
一、 目的
為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。
三、 出差費用報銷標準
一) 交通費
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。
二) 伙食費
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的.標準報銷。
三) 住宿費
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。
四) 招待費
以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
四、 出差報銷票據(jù)要求
一) 所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。
二) 交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三) 伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四) 招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。
五) 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、 其他
一) 本制度自發(fā)布之日起生效。
二) 本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。
x有限公司
20xx年xx月xx日
報銷管理制度10
報銷制度管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范員工的費用支出，確保財務(wù)透明，防止浪費，并保障企業(yè)的正常運營。它涵蓋了費用申請、審批、報銷流程、標準設(shè)定、審計監(jiān)督等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1.費用分類：明確各類費用的定義，如差旅費、辦公用品費、招待費等，以便準確記錄和審核。
2.報銷流程：規(guī)定從費用發(fā)生到報銷完成的步驟，包括事前申請、發(fā)票收集、填寫報銷單、審批、支付等環(huán)節(jié)。
3.審批權(quán)限：設(shè)定各級管理人員的審批權(quán)限，明確誰有權(quán)批準何種類型的費用。
4.費用標準：制定各類費用的上限，防止過度支出。
5.發(fā)票要求：規(guī)定發(fā)票的合規(guī)性，如需提供正規(guī)發(fā)票，禁止虛假報銷。
6.審計監(jiān)督：設(shè)立定期或不定期的'財務(wù)審計，檢查報銷的真實性和合規(guī)性。
7.違規(guī)處理：明確違反報銷制度的處罰措施，以保證制度的執(zhí)行力度。
報銷管理制度11
第一條目的：為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。
第二條適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進行報銷. 第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
4.1.1、部門總監(jiān)及其他職務(wù)人員出差，當出現(xiàn)以下情況之一的經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐飛機：當出差任務(wù)需要時;當陸地交通工具行駛時間達24小時(含)以上時;當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(nèi)(含10%)時; 4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷;
4.1.3、市內(nèi)交通費憑票每人每天分別按上限：省會(區(qū))城市上限60元/天;地、市(區(qū))城市及以下地區(qū)40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉(xiāng)鎮(zhèn)10元/天，據(jù)實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費; 4.1.5、票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標準的80%報銷(需提供同類性質(zhì)發(fā)票);
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據(jù)背面注明事由及往返地點(票據(jù)正面已注明了往返地點的除外)。
4.2、出差住宿費標準(上限)：單位：元/天
4.2.1、特別地區(qū)：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南;
4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市(成都除外)及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫; 4.2.3、省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū);
4.2.4、公司人員出差，應(yīng)入住公司指定的酒店，住宿費按其協(xié)議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內(nèi)地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準：
4.3.1、地區(qū)劃分同上第4.2條;
4.3.2、員工出差期間從事業(yè)務(wù)應(yīng)酬的，業(yè)務(wù)招待、應(yīng)酬等需用餐費應(yīng)以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經(jīng)同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條員工外出參加會議，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的`住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行。
第六條員工因調(diào)動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補助費按此規(guī)定執(zhí)行。
第七條員工出差途中，經(jīng)批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條車船費、住宿費、市內(nèi)交通費必須與出差時間、地點、途經(jīng)路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內(nèi)交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
第九條出國人員差旅費的報銷標準公司另行規(guī)定。
第十條公司因經(jīng)營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條以上差旅費報銷均需提供有效發(fā)票。
第十二條各部門應(yīng)加強差旅費的財務(wù)管理，各級審核人員應(yīng)嚴格按規(guī)定審核差旅費，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序?qū)徟某霾钍马椧约安徽鎸崱⒉缓戏�、記載不完整、不準確的票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數(shù)、次數(shù)、天數(shù)、路線。對不合理出差現(xiàn)象，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷出差費用。
本制度從5月起開始執(zhí)行
報銷管理制度12
為了加強公司的財務(wù)管理工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度
一、報銷審批監(jiān)控程序
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。
2、辦公用品的`購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準后，由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情景。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導批準�？偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。
4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉(zhuǎn)訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)小方即可。
二、報銷規(guī)定
�。ㄒ唬⒉盥觅M報銷規(guī)定
1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預借差旅費
2、員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”，按規(guī)定的時光及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
4、住宿費：單人或雙人出差每一天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每一天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情景需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每一天30元。
�。ǘ⑹袃�(nèi)交通費用報銷規(guī)定
公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
�。ㄈ�、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定
報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫資料摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時光。
2、費用報銷發(fā)票的資料包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有資料，發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時光、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情景。
4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時光
購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。
四、下列情景不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不貼合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。
報銷管理制度13
為控制降低成本，總公司為各商場、部門的費用在年初已制定計劃。一切費用支出都應(yīng)控制在計劃之內(nèi)。因此要求各商場各部門在當月三十日前制定下月費用支出計劃表：其中有報刊廣告、物業(yè)維修、辦公及其它費用明細表報予財務(wù)部。否則發(fā)生的'費用則不能報銷。若有特殊原因超出計劃指標需有報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后才能實施。
一、各類費用年、月計劃：
�。�1）報刊廣告費年計劃指標80萬元，月計劃：6.66萬元。
（2）商場物業(yè)維修費年計劃指標：16.9萬元。其中：南門商場年計劃5.4萬元，月計劃0.45萬元。西門商場年計劃4.97萬元。月計劃0.41萬元。太升商場年6.53萬元。月計劃0.54萬元。
（3）辦公費用年計劃指標6.12萬元。其中公司總部年計劃3萬元、月計劃0.25萬元。南門商場年計劃0.96萬元，月計劃0.08萬元。西門商場年計劃1.2萬元、月計劃0.1萬元。太升商場年計劃0.96萬元、月計劃0.08萬元。
（4）電話費：南門商場月計劃0.12萬元、西門商場月計劃0.12萬元、太升商場月計劃0.1萬元。
�。�5）清潔費用品：南門商場月計劃0.025萬元。西門商場月計劃0.025萬元，太升商場0.025萬元。
�。�6）廣告制作費：南門商場月計劃0.16萬，西門商場月計劃0.16萬元，太升商場0.1萬元。
二、費用審核程序：
�。�1）商場需發(fā)生費用前首先填報"購物申請單"廣告牌布幅費用填報"制作單"印刷品費用填報"印刷品制作單"。金額在1000元以內(nèi)由商場總監(jiān)審批簽字。300元以內(nèi)由商場經(jīng)理審批簽字同意才能借款購買。
（2）借款手續(xù)由經(jīng)辦人填寫借款單，借款在1，000元以內(nèi)由商場總監(jiān)簽字同意，300元以內(nèi)商場經(jīng)理（部門經(jīng)理）簽字同意經(jīng)財部經(jīng)理簽字后才能到財務(wù)室借款。
�。�3）所購物價格一律由zz負責定價如物業(yè)維修、噴繪、KT版、布幅、廣告架牌、刻字布幅、辦公用品，（含電腦、打印機、復印機）印刷品（三家以上報價）應(yīng)不斷咨訊，掌握價格行情。并負責每月公布現(xiàn)行價。商場經(jīng)理派物業(yè)主管負責購買。商品的價格不能高于已定價。購物中若有假冒偽劣商品應(yīng)立即退貨。造成經(jīng)濟損失的應(yīng)根據(jù)損失金額不低于50%由簽字人和購買人負責賠償。并扣績效工資10分。
�。�4）商場經(jīng)理應(yīng)審查購貨計劃、質(zhì)量、數(shù)量、價格、用途，認真審核后才能在發(fā)票上負責簽字。若因玩忽職守造成經(jīng)濟損失應(yīng)根據(jù)損失金額賠償50%并扣效用工資5分，績效工資5分。
�。�5）商場維修、清潔用品、廣告制作費由祁戰(zhàn)敏負責在費用報銷單審核簽字。報刊廣告費報銷單由季澄洪審批簽字。辦公、電話費用報銷單由劉巖負責審核簽字。負責審核各類費用若不認真負責。因失職造成經(jīng)濟損失者扣績效工資10分。并對經(jīng)濟損失的50%承擔責任。
�。�6）有關(guān)商場設(shè)施改造，必須有預算報告，總經(jīng)理批示同意后才能實施。費用報銷審核程序按以上條例執(zhí)行。
（7）業(yè)務(wù)往來中的招待費應(yīng)附有菜單和票據(jù)才能給予報銷。
三、費用報銷程序
�。�1）各類費用報銷單和請購單一并交付公司財務(wù)部再次審核。西門、南門商場由龍云岫負責審核，太升、新時代商場由包君偉負責審核。在審核過程中應(yīng)認真復查無誤方能簽字報銷
（2）商場經(jīng)理（物業(yè)主管）負責記錄當月支出明細表。分類的有物業(yè)維修、電梯維修、保潔用品、設(shè)施改造、布幅、廣告牌、辦公費、電話費、業(yè)務(wù)費、招待費等。每月計算出月結(jié)金額。并裝訂成冊，以便掌握了解各類費用狀況是否控制在計劃之內(nèi)。到總部辦理報銷費用時需帶上此表，商場管理部負責逐筆審核。（附支出明細表樣）。
四、審核報銷程序圖示
計劃—請購單—定價—商場經(jīng)理審核簽字—購買—總部分管人員審核簽字—財務(wù)部經(jīng)理審核簽字—各商場財務(wù)部報銷。
五、財務(wù)部
月底分商場部門，將各類費用明細表上報總經(jīng)理審核，經(jīng)同意簽字后此表附財務(wù)憑證裝訂。
報銷管理制度14
為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費制度：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴控業(yè)務(wù)人員外逃。需要乘坐飛機的，應(yīng)事先得到總經(jīng)理的批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的.空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。
三、票據(jù)報銷:公職人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷的規(guī)定，否則不予報銷，各類票據(jù)丟失不予報銷。
四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本制度自八月一日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，按本規(guī)定執(zhí)行。
報銷管理制度15
1、符合成本費用開支標準的日常費用開支，在備用金使用限額內(nèi)的由管理處主任批準后從備用金中直接支付。各收款室集中辦理費用報銷、補充備用金手續(xù);
2、超出管理處批準權(quán)限及限額的成本費用支出，由各部門、管理處提出申報計劃，經(jīng)物業(yè)公司各歸口部門審批、總經(jīng)理簽署批準意見;財務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準的申請計劃安排資金;
3、各項材料物資的采購，實行按月計劃申報采購的方式進行管理，具體實施參照《關(guān)于對材料物資實行計劃采購的規(guī)定》;
4、對備用材料缺貨、確因需要一日內(nèi)難以批復的緊急支付(含超出備用金限額及權(quán)限)，管理處主任可事先特別注明并簽署'同意支付'字樣批準支付，收款室從備用金中支付，但應(yīng)在費用支出后的次日補辦報銷手續(xù)，::經(jīng)公司審批報銷后方為有效支付。對因管理處控制不嚴、詢價過高而造成的`經(jīng)濟損失由具體經(jīng)辦人員及批準人負責。
5、歸口管理部門:
公用水電費，公共設(shè)施設(shè)備維護費，維修物資材料采購，歸口物業(yè)公司工程部管理;人員工資、辦公費、汽車使用費、郵電通訊費、交通費、交際應(yīng)酬費、辦公用品、用具、設(shè)施設(shè)備采購，歸口物業(yè)公司行政部管理;
6、各管理處與公司財務(wù)部的各類費用報銷單據(jù)及收入憑證每星期保證傳遞二次。即一次由收款員采取上報的形式進行傳遞，一次由公司財務(wù)部出納主管在便行的資金檢查時進行傳遞。
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