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健身中心的創(chuàng)業(yè)計劃書（最新版）(4)
財務狀況變化預測表：────────────────────────────
現金項目 │第一年│第二年│第三年 │第四年 │第五年
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凈收入/虧損│72469 │116390│277503 │330272 │397.547
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貶值 │262500│245000│227667 │213422 │199194
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應收款 │201033│11757 │106531 │12454 │26532
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存貨 │91379 │5344 │3577 │3632 │7739
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預付花費 │54727 │16137 │14531 │2076 │4422
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應付款 │109655│6413 │43.593 │6227 │13266
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應付稅款 │47312 │29271 │114743 │27745 │44752
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即時債款 │0 │130794│146041 │162941 │171796
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活動資金流動│145697│265226│411990 │396663 │434372
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出售普通股票│250萬 │0 │0 │0 │0
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長期債務 │225萬 │0 │0 │0 │0
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現金凈增長 │395697│265226│411990 │396663 │434372
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年初現金平衡│0 │395697│660923 │1072913│1469576
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年末現金平衡│395697│660923│1072913│1469576│
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資產債務平衡預測表：
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│第一年 │第四年 │第五年
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流動資產
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現金 │395697 │660923 │1072913│1469576│1903947
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應收款 │201033 │212791 │319322 │331776 │357307
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存貨 │91379 │96723 │93136 │96767 │104507
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預付花費 │54727 │37679 │53220 │55296 │59717
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總流動資產 │742936 │1009126│1537591│1953417│2426471
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固定資產 │
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房地產 │450萬 │450萬 │450萬 │450萬 │450萬
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減去貶值 │262500 │507500 │736167 │949579 │1147773
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總資產 │4970436│5001626│5302424│5503727│5777697
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