【精】學校出納人員崗位職責15篇

　　在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的學校出納人員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

學校出納人員崗位職責1

　　一、在主任的領導下，依據(jù)國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關規(guī)定，結合學校特點，負責擬訂學校會計核算的有關工作細那么和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

　　二、學校會計應當事先收集、供應編制財務預算打算的有關資料，并參與編制學校財務預算打算；審核、分析、監(jiān)視預算和財務打算的執(zhí)行狀況。

　　三、主動會同有關人員對學校重大工程進展本錢預算、編制工程本錢打算，供應有關的本錢資料。合理地供應資金，并監(jiān)視節(jié)省使用，檢查資金使用的效果，以促進少花錢多辦事，辦好事。

　　四、精確 、準時地做好賬務的結算工作，正確進展會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，經(jīng)費收支進展核算。具體負責編制學校月度、年度會計報表、年度會計決算及其他核算工作。

　　五、生疏有關方針政策和規(guī)定，對不符合制度規(guī)定的收支手續(xù)不全、憑證不實的有權拒付，屬于明顯違背財經(jīng)紀律的行為必需堅決抵制。

　　六、依據(jù)政策規(guī)定，遵守各項收入制度，主動組織有關收入。分清資金渠道，費用開支范圍和開支標準，正確、合理支配和管理好各項預算外資金。

　　七、負責學校固定資產(chǎn)的財務管理，準時正確的登記固定資產(chǎn)，定期與固定資產(chǎn)管理員核實固定資產(chǎn)帳目。

　　八、依據(jù)國家會計制度的規(guī)定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等具體工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有依據(jù)、帳表精確準時，狀況真實牢靠。

　　九、學習、把握先進的管理和核算的`方法以及計算機操作技能，實行會計電算化。

　　十、妥當保管會計憑證、賬冊、報表等財務檔案資料，準時做好收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　十一、負責會計監(jiān)視。依據(jù)規(guī)定的各種費用的開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合學校規(guī)定。

　　十二、凡屬會計制單的支付款項，應先依據(jù)會計制度及學校規(guī)定，經(jīng)領導簽字批準后才可給出納支付。

　　十三、會計人員應為本單位的經(jīng)濟收支負責，做好債權債務的準時處理工作。

　　十四、主動進展財會資訊分析和評價，向領導供應準時、牢靠的財務信息和有關工作建議。

　　十五、完成總務主任臨時交辦的其他任務。

學校出納人員崗位職責2

　　一、按時按量采購新鮮優(yōu)質菜品。

　　二、采購前必須認真了解市場行情，“貨比三家”考察：一看二比三選擇（看菜的品質、比市場價格、選擇價廉物美）的辦法進行定量采購，確保菜的品質。

　　三、采購成品，半成品等食品時要認真查看有無商標標識，生產(chǎn)日期及失效期，有食品質量安全檢測報告，采購合格食品，保證食品安全可靠。

　　四、采購時要保證數(shù)量、質量，做到錢足稱夠。

　　五、采購人員在采購全過程中要做到人不離貨，貨不離人，因特殊情況人與貨相離要關鎖好采購車門，確保貨物安全。

　　六、采購禽肉與畜肉裝車時要分隔裝載并用專用筐或袋封存裝載運輸。

　　七、全面完成食堂計劃的`采購任務。

學校出納人員崗位職責3

　　一、進出庫房門要隨時關門，每天認真做好“四防”工作(防鼠、防蟲、防潮、防霉變)。

　　二、認真把好質量關，入庫時嚴格檢查生產(chǎn)日期和保質期，在感官上把關；每樣產(chǎn)品必須要有檢驗報告、供貨商的衛(wèi)生許可證和稅務登記完稅證明。

　　三、入庫時要認真核實采購數(shù)量和入庫數(shù)量，并如實登記。

　　四、食品存放架必須有明顯的分類標簽，食品存放做到上輕下重、上固下液，按標簽對號分類放置。

　　五、庫房所有食品做到先進先出，不能出現(xiàn)過期食品，每樣食品出庫后必須整理還原，各種食品用完之前提前2天開出申購單交廚師長。

　　六、每天必須認真做好庫房衛(wèi)生，及時清除空桶、紙箱等廢棄物，每周五進行一次衛(wèi)生大掃除，徹底清理衛(wèi)生死角。

　　七、副食庫房要做到清潔、衛(wèi)生，牛奶、水果分區(qū)域存放，任何雜物要清出庫房，保證副食庫房清爽，經(jīng)常保持通風。

學校出納人員崗位職責4

　　一、墩子按照廚師長制定的菜譜進行領料，備貨、漲發(fā)干貨，認真細致地加工準備好的各種原料，合理分檔取料使物盡其用。

　　二、加工原料必須嚴格按照操作程序進行，符合衛(wèi)生要求和烹調(diào)要求，使菜肴達到規(guī)定要求。

　　三、保證菜品質量嚴格按規(guī)格切配，嚴禁短斤缺兩。

　　四、加工原料時，堅持先進先出的原則，冰柜內(nèi)的.食品要存放整齊，生、熟、半成品分開存放，每天要進行整理以防食品變質。發(fā)現(xiàn)變質食品嚴禁加工出售，同時立即報告廚師長做出處理。

　　五、切配加工后必須把水池、工作臺、墩子、所有刀具、容器等清洗干凈，經(jīng)常檢查冷凍箱，冰柜等庫存原料情況。

　　六、采購車回來后將原材料搬運到粗加工間或相應存放點，然后分類上架，擺放整齊，根據(jù)原材料的特性，采取相應措施存放。

學校出納人員崗位職責5

　　一、會計人員有權監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　二、上級機關、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

　　三、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領導的“參謀”。

　　四、會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　五、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的'會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

學校出納人員崗位職責6

　　一、認真做好原材料的篩選工作，杜絕腐爛變質、發(fā)黃菜品進入清洗間。

　　二、采購車回來后將所有原材料搬運到粗加工間，然后分類上架，擺放整齊，根據(jù)原材料特性采取相應措施存放。

　　三、工具，用具用后必須清理干凈，擺放整齊。

　　四、指定的`銷售人員必須按時到達銷售崗位，做好銷售工作，同時做好本崗位的交接工作。

　　五、做好粗加工房的環(huán)境衛(wèi)生，堅持日事日清和每周五的大掃除。

　　六、經(jīng)過粗加工的原材料和丟棄物要分開堆放，雜物及時清理進入垃圾堆放點

學校出納人員崗位職責7

　　1、嚴格執(zhí)行國家和學院規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

　　2、根據(jù)人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計。

　　3、負責從教職工工資中代扣的各種款項。

　　4、負責工資的計算機核算工作，每月23日前完成。

　　5、負責工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的.上繳工作。

　　6、負責有關工資問題的查帳工作。

　　7、負責合同工養(yǎng)勞保險金的扣款和交付工作。

　　8、負責經(jīng)濟實體工資返還的收取工作。

　　9、負責辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

　　10、負責學生獎學金、勤工助學金、少數(shù)民族補助等報單發(fā)放工作。

　　11、負責節(jié)日津貼、課時津貼等報單發(fā)放工作。

　　12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。

學校出納人員崗位職責8

　　1、認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)和學院各項財務制度，并組織全處同事認真完成學校交給的各項任務。

　　2、負責學校資金的.全面管理，制定學校資金使用打算，組織資金的落實與實施，當好領導參謀。

　　3、定期向校領導匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優(yōu)化支出，削減鋪張。

　　4、負責制定學校財務管理方法及各種財務規(guī)定。

　　5、負責學校年度財務預、決算，準時正確批閱各種財務報表并進展分析。

　　6、參與全校國產(chǎn)資產(chǎn)管理工作，參與學校大型設備選購論證。

　　7、負責學校二級財務的管理與監(jiān)視，并在業(yè)務上賜予正確指導。

　　8、負責處里的日常工作支配，協(xié)調(diào)各崗位之間的關系，定期組織全處同事政治、業(yè)務學習。

　　9、依據(jù)學校要求和支配，負責擬定財務處各種工作打算及總結。

　　10、完成學校及上級交辦的其他工作。

學校出納人員崗位職責9

　　主要職責：

　　一、接聽電話，記錄電話主要內(nèi)容，及時處理電話所涉及的問題并記錄在案。

　　二、監(jiān)督飯菜質量，處理投訴，并記錄在案，三、協(xié)調(diào)指揮各部門高效運作，處理突發(fā)事件

　　四、當好總經(jīng)理及老板助手，總經(jīng)理及老板不在場時，承擔所有領導責任。

　　五、負責研發(fā)工作，搞好研究開發(fā)的情報收集整理，提出方案。

　　六、搞好檔案工作和目標管理。

　　七、搞好保密工作。

　　八、負蜇本部門職工的.思想工作。共同職責：

　　一、共同搞好營銷工作

　　二、協(xié)助搞好防火防盜工作。

學校出納人員崗位職責10

　　1、負責辦理現(xiàn)金的收入和提取，對收付業(yè)務記賬憑證和原始憑證進行審核，審核無誤后，及時辦理資金收付，對不合規(guī)、不合法的予以退回或拒絕辦理。

　　2、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，防止他人套取現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

　　3、嚴格按庫存限額留用庫存現(xiàn)金，不得超限，將超限部分現(xiàn)金及時送存銀行。

　　4、負責將當日收到的`現(xiàn)金交存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　5、嚴格按照銀行支票管理制度簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空頭支票，禁止開具空白支票，做好支票的使用備查登記工作。

　　6、加強安全防范意識和安全防范措施，將現(xiàn)金、支票及其他有價證券妥善保管，不得丟失。

　　7、負責及時從銀行取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等結算票據(jù)，并及時傳遞到有關制單人員。

　　8、根據(jù)審核無誤的記賬憑證按日、逐筆、規(guī)范登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，做到日清月結，賬賬相符，按日盤點庫存現(xiàn)金，編制《庫存現(xiàn)金盤點表》，做到賬實相符。

　　9、按時發(fā)放職工工資、課時費。

　　10、及時準確解繳五險一金。

　　11、完成臨時交辦的其他工作。

學校出納人員崗位職責11

　　1、嚴格執(zhí)行保密制度，不得泄漏會計數(shù)據(jù)、資料和信息。

　　2、主動配合上級財務、稅務、物價、審計等單位的檢查指導，并提供真實完整的會計資料。

　　3、必須按月定時接受學校或單位民主理財小組對原始單據(jù)的審核，對有疑義單據(jù)要澄清原因，及時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。

　　4、負責及時登記固定資產(chǎn)總帳，指導保管下好固定資產(chǎn)明細帳，并堅持每年對資產(chǎn)進行1——2次的盤存檢查。

　　5、負責檢查、監(jiān)督、指導和規(guī)范學生伙食、校辦企業(yè)等單位的`財務核算工作。

　　6、凡在校學生在500以下的學校、會計人員應該兼教文化知識課。

學校出納人員崗位職責12

　　1、認真執(zhí)行財務制度、遵守財經(jīng)法規(guī)、實事求是、廉潔奉公。

　　2、負責制定并實施學校的財務制度、規(guī)定和辦法。

　　3、負責學校的財務會計工作，登記總賬、編制財務報表。

　　4、負責審核費用報銷單、借款單和各種收支原始憑證及收費票據(jù)數(shù)量的核對。

　　5、審核、監(jiān)督各種款項的'收支，做好財務核算、嚴格控制各項費用開支。

　　6、認真核對往來賬，定期清理呆賬、壞賬及時監(jiān)控、催收應收賬款，做到賬實相符。

　　7、負責管理、指導、監(jiān)督財務部門的業(yè)務工作，搞好會計核算，提高財務管理水平。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

學校出納人員崗位職責13

　　一、嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求進行食品加工，保證食品加工過程的衛(wèi)生安全。

　　二、加工食品必須做到燒熟燒透，熟制品應與食品原材料或半成品分開存放。

　　三、烹調(diào)的菜品盡量做到色、香、味、感觀（形）俱佳。

　　四、加工前要嚴格檢查原材料的衛(wèi)生和質量；加工時要按照操作堆積做到精細化；加工后的食品要用潔凈的專用容器盛裝并加蓋，放置待用。

　　五、每餐菜品加工完后要及時做好臺面、爐灶、工用具、地面、操作臺、架等的`清潔衛(wèi)生，每周五大掃除一次，清除衛(wèi)生死角；各種用具要按照一定的順序分類放置。

　　六、剩余熟食品再次加工時應徹底加熱，中心溫度大于70℃在，確保安全。

　　七、煮飯人員要嚴格把好大米加工質量關，按要求清洗大米后加工，并配合做好紅白案工作。

學校出納人員崗位職責14

　　1、嚴格執(zhí)行省物價局收費標準，依法收費，當日現(xiàn)金必須存入銀行。

　　2、收費票據(jù)的分類整理、匯總、記賬及每日交費人數(shù)的上報（向本科室領導及校長匯報）。

　　3、每學期做好未交費學生的催繳清欠工作。

　　4、每學期末做好下學期收費項目的公告工作。

　　5、做好收費方面的解釋、票據(jù)查詢及繳費證明的開具。

　　6、掌握收費系統(tǒng)的`管理及操作流程，及臨時收費人員的培訓。

　　7、收費票據(jù)的購買、領用、結余的登記，收費工作結束后及時與財務處長核對票據(jù)數(shù)量。

　　8、其它與收費有關的工作。

　　9、做好領導交辦的其它工作。

學校出納人員崗位職責15

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的.多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

　　嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等

　　一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

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