出納崗位職責(zé)(精選)
在我們平凡的日常里，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1.財務(wù)及相關(guān)工作
1)填制當(dāng)天業(yè)績表及日報表，回傳服務(wù)部相關(guān)人員。
2)為客戶收款開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票，有押金的為客戶開收據(jù)
3)制作當(dāng)日相關(guān)會計憑證(服務(wù)廠收入憑證)
4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預(yù)估
5)妥善保管現(xiàn)金和各種票據(jù)以及有關(guān)印鑒章，空白收據(jù)、空白發(fā)票及發(fā)票等按規(guī)定用途使用
6)每天做資金日報表及現(xiàn)金銀行收支明細(xì)
7)每天做收款一覽表
8)對應(yīng)收賬款情況并反映給廠領(lǐng)導(dǎo)
9)月末結(jié)當(dāng)月業(yè)績
10)每日對dms系統(tǒng)進(jìn)行操作(交車作業(yè)、收款作業(yè)、倒結(jié)算單明細(xì)查詢表，維修業(yè)務(wù)表等。)
11)有回款時及時清dms及收款一覽表
2.銀行相關(guān)業(yè)務(wù)
1)每天下午去銀行存現(xiàn)金、存支票。
2)月末與銀行進(jìn)行對賬制作銀行余額調(diào)節(jié)表
3)購買現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票
4)每月電匯工資及往來款。
5)每天看網(wǎng)銀看回款情況及時登錄資金日報。
任職要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、善于處理流程性事務(wù)、良好的.學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;
出納崗位職責(zé)2
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格安裝出納制度舉行工作。
主要職責(zé):
1.出納員要嚴(yán)格安裝國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)辦理款項收付業(yè)務(wù),按照審核無誤、手續(xù)完備的.會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,出納有責(zé)任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時,必需當(dāng)面點清。
3.每日逐筆記下現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的精確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆記下銀行存款日記帳,帳證相符基礎(chǔ)上,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項,編制銀行存款余額調(diào)整表調(diào)整。每五天必需向財務(wù)經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金狀況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用記下簿,逐項具體記下、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度落實,并做好保管。
6.準(zhǔn)時辦理銀行業(yè)務(wù),以保證管理處平時工作正常、有序地舉行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時,要準(zhǔn)時送存銀行,否則責(zé)任自負(fù)。
7.每日與財務(wù)部會計對帳一次,保證帳目清晰、無誤。
8.強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
9.提升警惕,強化責(zé)任心,保證各種款項和平安。
10.完成財務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績效考核、薪酬、社會保險等工作;
2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的.處理工作。
3. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
崗位要求：
1.兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;
2、工作熱情積極、細(xì)致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，頭腦靈活，性格開朗，相貌端正，能主動完成工作。
3、有基本財務(wù)方面的相關(guān)知識或者工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
出納崗位職責(zé)4
工作內(nèi)容：
1、能夠處理出納的.相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等),
2、熟知財務(wù)知識及工作流程、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會計準(zhǔn)則等
3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;
4、嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律及各項制度,及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領(lǐng)導(dǎo)
5、完成上級交辦的其他文員工作;
任職要求:
1、全日制統(tǒng)招大專以上學(xué)歷
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,表現(xiàn)優(yōu)異者無經(jīng)驗也會考慮;
4、熟練使用office辦公軟件
5、工作認(rèn)真仔細(xì)、學(xué)習(xí)能力強、執(zhí)行力高、具有上進(jìn)心、高度責(zé)任心以及良好的職位道德和服務(wù)意識;
出納崗位職責(zé)5
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的.內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
11、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
13、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
14、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、認(rèn)證、稅務(wù)申報、編制國地稅報表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)報銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報表
3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況
4、整理費用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入
5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜
6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷報銷事宜
7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作
8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作
9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜
出納崗位職責(zé)7
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)；
2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；
3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的.結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
5、根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作；
6、準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；
7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)
出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。
6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司日�？铐検崭豆ぷ骷百~務(wù)處理;
2、建立健全出納各種帳目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);
3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;
4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準(zhǔn)確無誤開具發(fā)票;
5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的'其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)10
崗位職責(zé);
1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。
1、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
3、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的'憑證應(yīng)拒絕入帳。
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;
2、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;
3、熟練應(yīng)用Office等辦公等軟件;
4、具有良好的溝通能力;
5、有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。
出納崗位職責(zé)11
工作職責(zé):
1、認(rèn)真遵守各項財務(wù)制度，費用支出嚴(yán)格按核決權(quán)限執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)園所日常收費，并及時錄入云系統(tǒng);
3、審核園所日常費用報銷票據(jù);
4、協(xié)助園長統(tǒng)計教職工考勤，制作工資表;
5、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，并錄入記賬憑證;及時上報各項財務(wù)用表;
任職要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、工作細(xì)致、踏實，具有較好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德;
4、積極主動，學(xué)習(xí)能力強，有較好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作意識;
5、熟練使用用友、office等軟件。
出納崗位職責(zé)12
一、負(fù)責(zé)編制工會經(jīng)費年度收支預(yù)算、決算計劃和會計月（季）報表，按時送達(dá)上級工會；
二、認(rèn)真執(zhí)行《工會會計制度》，嚴(yán)格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；
三、收好、管好、用好經(jīng)費，堅持保證重點，統(tǒng)籌兼顧的支出原則，管好家、理好財；
四、加強與學(xué)院財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，按時足額撥繳和上解工會經(jīng)費；
五、定期公布工會各項經(jīng)費收支情況，接受會員監(jiān)督和經(jīng)費審查委員會的審計；
六、配合做好會員代表大會工會經(jīng)費收支使用情況報告材料的準(zhǔn)備工作。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級工會財務(wù)交辦的其它工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的`各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準(zhǔn)確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；
4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納崗位職責(zé)13
1）負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2）負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。
3）根據(jù)公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。
4）負(fù)責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。
5）負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。
6）負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項。
7）負(fù)責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。
8）負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑（如解決不了上報財務(wù)負(fù)責(zé)人）。
9）負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。
10）付款類憑證記賬。
11）憑證裝訂與整理。
12）維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。
13）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。
出納崗位職責(zé)14
職責(zé)：做好倉儲管理部的記賬工作。
①工作一：接受并傳遞倉管員所傳遞的`各種出入庫單據(jù)。
�、诠ぷ鞫号浜蟼}管人員的檢查與盤點工作。
�、酃ぷ魅赫J(rèn)真核對、登記倉單和出庫憑證，并制作相應(yīng)的財務(wù)報表。
出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的'商業(yè)秘密。
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