財(cái)務(wù)出納述職報(bào)告優(yōu)秀2篇
隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，需要使用報(bào)告的情況越來越多，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)出納述職報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
財(cái)務(wù)出納述職報(bào)告1
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！
過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來履職情況匯報(bào)如下：
一、全年完成公司量化指標(biāo)情況
公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級(jí)xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實(shí)際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作：一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。
二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。
三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款
2、345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的`財(cái)務(wù)要求。
五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí)，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足：
xx年我們?cè)谝韵聨追矫�，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來；三是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、xx年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：
xx年財(cái)務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；
二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控能力；
三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營；
四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后，還想說兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對(duì)我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力！
財(cái)務(wù)出納述職報(bào)告2
1、財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。根本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)〞的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何過失。
2、建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并催促各單位認(rèn)真執(zhí)行，費(fèi)用管理方法，資金管理方法，辦公用品管理方法，計(jì)算機(jī)管理方法，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，費(fèi)用預(yù)算管理方法等幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)性財(cái)務(wù)文件。
3、制定了年度費(fèi)用預(yù)算，并每月反響給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析，對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。一是按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定根底；
二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反響回來的`意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反響情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
4、每半年度組織全司各個(gè)單位進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析列入財(cái)務(wù)日常管理工作中。為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供了依據(jù)。、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；
為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、規(guī)模效益量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持；
5、在謝總的協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大工程部20xx萬元，水綏工程部3000萬元。
6、積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。
6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理；
制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對(duì)檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。
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